借入金・投資法人債
借入金
2023年8月31日現在
区分 | 借入先 | 残高 (百万円) |
利率 | 借入日 | 返済期限 | 摘要 |
---|---|---|---|---|---|---|
小計 | 0 | - | - | - | - | |
長期 | 株式会社三井住友銀行 株式会社みずほ銀行 三井住友信託銀行株式会社 株式会社三菱UFJ銀行 みずほ信託銀行株式会社 株式会社日本政策投資銀行 |
5,120 | 0.53660% (注2) |
2018年9月7日 | 2024年9月9日 | 無担保 無保証 |
長期 | 株式会社三井住友銀行 三井住友信託銀行株式会社 株式会社みずほ銀行 株式会社三菱UFJ銀行 みずほ信託銀行株式会社 農林中央金庫 株式会社福岡銀行 株式会社SBI新生銀行 |
3,950 | 0.27400% (注2) |
2020年2月3日 | 2025年2月3日 | 無担保 無保証 |
長期 | 株式会社三井住友銀行 三井住友信託銀行株式会社 株式会社みずほ銀行 株式会社三菱UFJ銀行 みずほ信託銀行株式会社 株式会社SBI新生銀行 農林中央金庫 株式会社福岡銀行 |
5,000 | 0.28900% (注2) |
2021年4月1日 | 2025年9月30日 | 無担保 無保証 |
長期 | 株式会社三井住友銀行 三井住友信託銀行株式会社 株式会社みずほ銀行 |
2,500 | 基準金利+0.19000% (注1) |
2022年8月31日 | 2026年8月31日 | 無担保 無保証 |
長期 | 株式会社三井住友銀行 株式会社みずほ銀行 三井住友信託銀行株式会社 株式会社三菱UFJ銀行 |
5,500 | 0.72645% (注2) |
2018年9月7日 | 2026年9月7日 | 無担保 無保証 |
長期 | 株式会社三井住友銀行 株式会社みずほ銀行 三井住友信託銀行株式会社 株式会社三菱UFJ銀行 みずほ信託銀行株式会社 株式会社日本政策投資銀行 |
5,020 | 0.55000% (注2) |
2019年4月1日 | 2027年3月31日 | 無担保 無保証 |
長期 | 株式会社三井住友銀行 三井住友信託銀行株式会社 株式会社みずほ銀行 株式会社三菱UFJ銀行 みずほ信託銀行株式会社 株式会社SBI新生銀行 農林中央金庫 株式会社福岡銀行 |
5,000 | 0.43800% (注2) |
2021年4月1日 | 2027年9月30日 | 無担保 無保証 |
長期 | 株式会社三井住友銀行 三井住友信託銀行株式会社 株式会社みずほ銀行 株式会社三菱UFJ銀行 みずほ信託銀行株式会社 農林中央金庫 株式会社SBI新生銀行 |
4,000 | 0.52220% (注2) |
2020年3月31日 | 2028年3月31日 | 無担保 無保証 |
長期 | 株式会社三井住友銀行 株式会社みずほ銀行 株式会社日本政策投資銀行 |
1,500 | 0.91670% (注2) |
2018年9月7日 | 2028年9月7日 | 無担保 無保証 |
長期 | 株式会社三井住友銀行 三井住友信託銀行株式会社 株式会社みずほ銀行 株式会社三菱UFJ銀行 みずほ信託銀行株式会社 株式会社日本政策投資銀行 農林中央金庫 株式会社福岡銀行 株式会社SBI新生銀行 株式会社りそな銀行 |
2,180 | 1.00600% (注2) |
2022年10月19日 | 2028年9月29日 | 無担保 無保証 |
長期 | 株式会社三井住友銀行 三井住友信託銀行株式会社 株式会社みずほ銀行 株式会社三菱UFJ銀行 みずほ信託銀行株式会社 株式会社SBI新生銀行 農林中央金庫 株式会社福岡銀行 |
2,650 | 0.56000% (注2) |
2021年4月1日 | 2029年3月30日 | 無担保 無保証 |
長期 | 日本生命保険相互会社 | 1,000 | 0.70000% | 2020年2月3日 | 2030年1月31日 | 無担保 無保証 |
長期 | 株式会社三井住友銀行 株式会社三菱UFJ銀行 三井住友信託銀行株式会社 株式会社みずほ銀行 農林中央金庫 株式会社福岡銀行 |
2,500 | 0.78300% (注2) |
2022年8月31日 | 2030年2月28日 | 無担保 無保証 |
長期 | 株式会社三井住友銀行 三井住友信託銀行株式会社 株式会社みずほ銀行 株式会社三菱UFJ銀行 みずほ信託銀行株式会社 株式会社日本政策投資銀行 農林中央金庫 株式会社福岡銀行 株式会社SBI新生銀行 株式会社りそな銀行 |
2,200 | 0.93900% (注2) |
2023年4月3日 | 2030年3月29日 | 無担保 無保証 |
長期 | 株式会社三井住友銀行 三井住友信託銀行株式会社 株式会社みずほ銀行 株式会社三菱UFJ銀行 みずほ信託銀行株式会社 農林中央金庫 株式会社福岡銀行 株式会社SBI新生銀行 株式会社りそな銀行 |
2,800 | 1.22020% (注2) |
2022年10月19日 | 2030年4月30日 | 無担保 無保証 |
長期 | 株式会社三井住友銀行 三井住友信託銀行株式会社 株式会社みずほ銀行 株式会社三菱UFJ銀行 みずほ信託銀行株式会社 株式会社日本政策投資銀行 農林中央金庫 株式会社福岡銀行 株式会社SBI新生銀行 株式会社りそな銀行 |
3,000 | 1.05300% (注2) |
2023年4月3日 | 2031年3月31日 | 無担保 無保証 |
小計 | 53,920 | - | - | - | - | |
合計 | 53,920 | - | - | - | - |
- 基準金利は、一般社団法人全銀協TIBOR運営機関が公表する3か月物日本円TIBORです。全銀協日本円TIBORについては、一般社団法人全銀協TIBOR運営機関のホームページ http://www.jbatibor.or.jp/でご確認いただけます。
- 変動金利での借入金ですが、金利変動リスクを回避する目的で金利スワップ取引を行っています。よって、金利スワップの効果(金利の固定化)を勘案した利率を記載しています。
- 基準金利は、一般社団法人全銀協TIBOR運営機関が公表する1か月物日本円TIBORです。全銀協日本円TIBORについては、一般社団法人全銀協TIBOR運営機関のホームページ http://www.jbatibor.or.jp/でご確認いただけます。
投資法人債
本投資法人は本日現在、投資法人債を発行していません。
2023年8月31日現在
銘柄 | 発行額 (百万円) |
利率 | 発行年月日 | 償還期限 | 摘要 |
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IAL第1回無担保投資法人債(グリーンボンド) | 1,500 | 0.30000% | 2019年12月12日 | 2024年12月12日 | 無担保 無保証 |
IAL第2回無担保投資法人債(グリーンボンド) | 2,000 | 0.47000% | 2022年2月18日 | 2032年2月18日 | 無担保 無保証 |